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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 078.00 | 41 645.00 | 20 433.00 | 62 078.00 |
AP Constructions | 1 535 816.00 | 470 608.00 | 1 065 208.00 | 1 535 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 458.00 | 867 362.00 | 724 096.00 | 1 591 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 860.00 | 57 938.00 | 14 921.00 | 72 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 916.00 | 1 511 082.00 | 3 374 834.00 | 4 885 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
BT Marchandises | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
BZ Autres créances | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
CF Disponibilités | 746 680.00 | | 746 680.00 | 746 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 910.00 | | 1 477 910.00 | 1 477 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 826.00 | 1 511 082.00 | 4 852 743.00 | 6 363 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -7 509 361.00 | -8 019 934.00 | | -7 509 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 354.00 | 510 573.00 | | 289 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 192.00 | 990 838.00 | | 1 280 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 542.00 | 2 347 473.00 | | 2 001 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 443.00 | 574 043.00 | | 747 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 740.00 | 400 923.00 | | 453 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 469.00 | 269 259.00 | | 287 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
EA Autres dettes | 46 744.00 | 48 095.00 | | 46 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 551.00 | 3 675 406.00 | | 3 572 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 743.00 | 4 666 244.00 | | 4 852 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 363.00 | 1 079 931.00 | | 1 288 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 233.00 | | 144 847.00 | 4 750 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 4 885 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 3 362 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 078.00 | | | 1 442 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 282.00 | | 139 297.00 | 3 227 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | 5 550.00 | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 142.00 | 298 344.00 | 2 403.00 | 1 215 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 16 446.00 | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 413.00 | 281 898.00 | 2 403.00 | 1 116 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 740.00 | 453 740.00 | | 453 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VC Groupe et associés | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 542.00 | 464 797.00 | 1 536 745.00 | 2 001 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 066.00 | | | 113 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 753.00 | 593 069.00 | 7 684.00 | 600 753.00 |
VW T.V.A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 108.00 | 1 288 363.00 | 1 536 745.00 | 2 825 108.00 |