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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 590.00 | 61 578.00 | 1 012.00 | 62 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 040.00 | 50 799.00 | 9 240.00 | 60 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 524.00 | 173 206.00 | 104 317.00 | 277 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 893.00 | 287 604.00 | 146 289.00 | 433 893.00 |
BT Marchandises | 691 068.00 | 16 056.00 | 675 011.00 | 691 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 210.00 | 40 614.00 | 3 596.00 | 44 210.00 |
BZ Autres créances | 193 732.00 | | 193 732.00 | 193 732.00 |
CF Disponibilités | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 690.00 | 56 670.00 | 1 058 019.00 | 1 114 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 584.00 | 344 275.00 | 1 204 309.00 | 1 548 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 172.00 | | | -69 172.00 |
DL TOTAL (I) | 316 186.00 | | | 316 186.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 968.00 | | | 393 968.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 122.00 | | | 864 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 309.00 | | | 1 204 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 878.00 | | | 762 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 299.00 | | 9 304 299.00 | 9 304 299.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 116.00 | | 9 312 116.00 | 9 312 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 053.00 | | | 9 365 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 225.00 | | | 9 434 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 172.00 | | | -69 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 495.00 | 86 670.00 | | 353 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 433 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 337 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 365.00 | 71 470.00 | | 272 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | 15 200.00 | | 16 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 338.00 | 31 537.00 | 6 271.00 | 262 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 203.00 | 1 375.00 | | 60 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 115.00 | 30 162.00 | 6 271.00 | 200 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 812.00 | 296 812.00 | | 296 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
UX Autres créances clients | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
VP Divers | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 968.00 | 335 706.00 | 58 262.00 | 393 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 103.00 | 266 384.00 | 31 719.00 | 298 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 141.00 | 762 879.00 | 58 262.00 | 821 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |