| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 59 899.00 | 50 377.00 | 9 523.00 | 59 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 669.00 | 10 338.00 | 16 331.00 | 26 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 352.00 | 129 231.00 | 23 121.00 | 152 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 410.00 | 220 046.00 | 59 364.00 | 279 410.00 |
BT Marchandises | 320 779.00 | 51 163.00 | 269 616.00 | 320 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BZ Autres créances | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 322 444.00 | | 322 444.00 | 322 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 049.00 | 51 163.00 | 690 886.00 | 742 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 459.00 | 271 209.00 | 750 250.00 | 1 021 459.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
DH Report à nouveau | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
DL TOTAL (I) | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 358.00 | | | 339 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 250.00 | | | 750 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 294.00 | | | 335 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 365.00 | | 3 975.00 | 277 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 279 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 238 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 875.00 | | 3 975.00 | 236 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 356.00 | 23 620.00 | 1 930.00 | 198 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 256.00 | 23 620.00 | 1 930.00 | 168 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 18 761.00 | 3 150.00 | 21 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 215.00 | 58 826.00 | 389.00 | 59 215.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 444.00 | 335 294.00 | 3 150.00 | 338 444.00 |