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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 41 937.00 | 8 168.00 | 50 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 774.00 | 43 607.00 | 8 168.00 | 51 774.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
BZ Autres créances | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CF Disponibilités | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 808.00 | | 518 808.00 | 518 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 583.00 | 43 607.00 | 526 976.00 | 570 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
DL TOTAL (I) | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 098.00 | | | 343 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 976.00 | | | 526 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 098.00 | | | 343 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
FG Production vendue services | 294 939.00 | | 294 939.00 | 294 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 549.00 | | 544 549.00 | 544 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 550.00 | | | 545 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 655.00 | | | 455 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 524.00 | | 1 020.00 | 56 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 51 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 50 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | | 1 020.00 | 54 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 659.00 | 2 717.00 | 5 769.00 | 46 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | 2 717.00 | 5 769.00 | 44 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 312 577.00 | 312 577.00 | | 312 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VB T. V. A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 031.00 | 373 031.00 | | 373 031.00 |
VW T.V.A. | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 098.00 | 343 098.00 | | 343 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 285.00 | | | 50 285.00 |