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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 701.00 | 133 847.00 | 3 121 854.00 | 3 255 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 701.00 | 133 847.00 | 3 121 854.00 | 3 255 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 124.00 | | 369 124.00 | 369 124.00 |
BZ Autres créances | 272 320.00 | | 272 320.00 | 272 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 352.00 | | 711 352.00 | 711 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 053.00 | 133 847.00 | 3 833 206.00 | 3 967 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 886.00 | | | -501 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654 089.00 | | | 654 089.00 |
DL TOTAL (I) | 264 429.00 | | | 264 429.00 |
DP Provisions pour risques | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 806.00 | | | 802 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 234.00 | | | 862 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 106.00 | | | 2 257 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 399.00 | | | 360 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EA Autres dettes | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 543.00 | | | 2 706 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 206.00 | | | 3 833 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 373.00 | | | 1 063 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 911.00 | | 1 180 911.00 | 1 180 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 911.00 | | 1 180 911.00 | 1 180 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 24 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 359.00 | | | 1 257 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 133.00 | | | 1 182 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 701.00 | | | 3 255 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 701.00 | | | 3 255 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 135.00 | 53 248.00 | 10 536.00 | 91 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 135.00 | 53 248.00 | 10 536.00 | 91 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 710.00 | 181 373.00 | 21 849.00 | 722 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 710.00 | 181 373.00 | 21 849.00 | 722 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 946.00 | 19 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257 108.00 | 633 938.00 | 393 496.00 | 2 257 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 399.00 | 360 399.00 | | 360 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
UX Autres créances clients | 369 124.00 | 369 124.00 | | 369 124.00 |
VB T. V. A. | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 338.00 | 33 336.00 | | 33 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 906.00 | 69 908.00 | | 69 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 352.00 | 711 352.00 | | 711 352.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 543.00 | 1 083 373.00 | 393 496.00 | 2 706 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
ST Autres comptes | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
YT Sous‐traitance | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 226.00 | | | 332 226.00 |