| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 318.00 | 77 010.00 | 4 307.00 | 81 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 216.00 | 413 708.00 | 8 508.00 | 422 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 355.00 | 490 718.00 | 804 637.00 | 1 295 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
CF Disponibilités | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 537.00 | | 329 537.00 | 329 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 891.00 | 490 718.00 | 1 134 173.00 | 1 624 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 224.00 | 280 377.00 | | 353 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 755.00 | 72 847.00 | | 92 755.00 |
DL TOTAL (I) | 451 479.00 | 358 724.00 | | 451 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 523.00 | 627 267.00 | | 651 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 5 052.00 | | 24 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | 7 500.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 695.00 | 662 802.00 | | 682 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 173.00 | 1 021 525.00 | | 1 134 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 695.00 | 542 802.00 | | 562 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 336.00 | 3 829.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 22 989.00 | | 29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 504.00 | 247 550.00 | | 248 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 749.00 | 174 703.00 | | 155 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 755.00 | 72 847.00 | | 92 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 577.00 | | 11 406.00 | 1 283 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -372.00 | | 16 821.00 | -372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -372.00 | | 1 295 355.00 | -372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 128.00 | | 11 406.00 | 492 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 141.00 | 22 577.00 | | 468 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 141.00 | 22 577.00 | | 468 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 213 086.00 | 213 086.00 | | 213 086.00 |
VI Groupe et associés | 531 523.00 | 531 523.00 | | 531 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 725.00 | 264 904.00 | 16 821.00 | 281 725.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 695.00 | 562 695.00 | 120 000.00 | 682 695.00 |