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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 750.00 | 196 863.00 | 61 887.00 | 258 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 110 530.00 | 51 377.00 | 161 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 133.00 | 307 393.00 | 133 740.00 | 441 133.00 |
BT Marchandises | 959 654.00 | 141 257.00 | 818 396.00 | 959 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 130.00 | 800.00 | 78 330.00 | 79 130.00 |
BZ Autres créances | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 027.00 | 142 057.00 | 1 269 970.00 | 1 412 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 160.00 | 449 450.00 | 1 403 709.00 | 1 853 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 341.00 | 678 440.00 | | 1 145 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 616.00 | 466 902.00 | | -368 616.00 |
DL TOTAL (I) | 787 725.00 | 1 156 341.00 | | 787 725.00 |
DP Provisions pour risques | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 2 413.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 034.00 | 508 121.00 | | 320 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | 210 889.00 | | 155 422.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 049.00 | 176 285.00 | | 116 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 322.00 | 1 015 737.00 | | 593 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 709.00 | 2 194 741.00 | | 1 403 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 322.00 | 15 737.00 | | 593 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 078.00 | 42 883.00 | 4 010 962.00 | 3 968 078.00 |
FG Production vendue services | 664 332.00 | | 664 332.00 | 664 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 410.00 | 42 883.00 | 4 675 294.00 | 4 632 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 057.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 274.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 274.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 40.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 40.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 234.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 963.00 | 7 765 325.00 | | 4 680 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 579.00 | 7 298 423.00 | | 5 049 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 616.00 | 466 902.00 | | -368 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 005.00 | | 88 127.00 | 353 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 832.00 | | 75 918.00 | 182 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 907.00 | | 12 097.00 | 161 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 112.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 532.00 | 56 861.00 | | 250 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 764.00 | 31 099.00 | | 165 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | 25 762.00 | | 84 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | 142 057.00 | | 22 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VC Groupe et associés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 504.00 | 357 504.00 | | 357 504.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 184.00 | 593 184.00 | | 593 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |