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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 471.00 | 297 156.00 | 15 315.00 | 312 471.00 |
AN Terrains | 209 638.00 | | 209 638.00 | 209 638.00 |
AP Constructions | 1 822 608.00 | 1 270 942.00 | 551 666.00 | 1 822 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 574.00 | 1 595 366.00 | 314 208.00 | 1 909 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 141.00 | 1 058 234.00 | 72 906.00 | 1 131 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 113.00 | 4 223 224.00 | 1 198 888.00 | 5 422 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 617.00 | 38 524.00 | 930 093.00 | 968 617.00 |
BN En cours de production de biens | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 144 414.00 | 67 305.00 | 2 077 109.00 | 2 144 414.00 |
BT Marchandises | 42 531.00 | 2 528.00 | 40 003.00 | 42 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 823.00 | 56 379.00 | 1 610 444.00 | 1 666 823.00 |
BZ Autres créances | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 980 725.00 | | 1 980 725.00 | 1 980 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 993.00 | 164 736.00 | 9 198 257.00 | 9 362 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 107.00 | 4 387 960.00 | 10 397 146.00 | 14 785 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 8 604 999.00 | 8 451 324.00 | | 8 604 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 272.00 | 153 675.00 | | 271 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DK Provisions réglementées | 213 810.00 | 208 897.00 | | 213 810.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 036.00 | 9 165 897.00 | | 9 458 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 453.00 | 511 325.00 | | 401 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 039.00 | 549 846.00 | | 529 039.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 42 518.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 110.00 | 1 103 731.00 | | 939 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 146.00 | 10 269 628.00 | | 10 397 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 818 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 934 427.00 | |
FM Production stockée | | | 379 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 406.00 | 12 900.00 | | 16 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 474.00 | 7 101.00 | | 7 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | 20 001.00 | | 23 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 4 858.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 145.00 | 4 360.00 | | 10 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 387.00 | 13 754.00 | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 22 973.00 | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -2 971.00 | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 731.00 | -8 274.00 | | 63 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 136.00 | 9 415 773.00 | | 10 497 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 864.00 | 9 262 097.00 | | 10 225 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 272.00 | 153 675.00 | | 271 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 392.00 | | 172 312.00 | 5 374 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 592.00 | 5 422 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 592.00 | 5 076 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 532.00 | | 6 611.00 | 316 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 409.00 | | 163 136.00 | 5 037 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | 2 565.00 | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 046.00 | 170 624.00 | 113 446.00 | 4 166 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 842.00 | 5 839.00 | | 292 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 204.00 | 164 785.00 | 113 446.00 | 3 873 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 897.00 | 12 387.00 | 7 474.00 | 208 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 512.00 | 46 051.00 | 206.00 | 62 512.00 |
6T Sur comptes clients | 63 277.00 | | 6 898.00 | 63 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 789.00 | 46 051.00 | 7 104.00 | 125 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 686.00 | 58 438.00 | 14 578.00 | 334 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 051.00 | 7 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 387.00 | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 454.00 | 401 454.00 | | 401 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UP Prêts | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 189.00 | 1 599 189.00 | | 1 599 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VB T. V. A. | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 097.00 | 1 883 097.00 | | 1 883 097.00 |
VW T.V.A. | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 110.00 | 939 110.00 | | 939 110.00 |