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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 64 014.00 | 375 986.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 831.00 | 14 374.00 | 13 457.00 | 27 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 029.00 | 209 806.00 | 152 223.00 | 362 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 334.00 | 288 194.00 | 724 140.00 | 1 012 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BT Marchandises | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 192.00 | 288 194.00 | 800 999.00 | 1 089 192.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DH Report à nouveau | 26 684.00 | 325.00 | | 26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | 26 360.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 162 698.00 | 155 084.00 | | 162 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 360.00 | 556 606.00 | | 514 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 26 187.00 | | 32 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 359.00 | 86 001.00 | | 54 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 301.00 | 706 294.00 | | 638 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 999.00 | 861 379.00 | | 800 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 045.00 | | 253 045.00 | 253 045.00 |
FG Production vendue services | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 1 554.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 131.00 | 1 554.00 | | 15 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 131.00 | -1 554.00 | | -15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 607.00 | 581 026.00 | | 557 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 994.00 | 554 666.00 | | 549 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | 26 360.00 | | 7 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 228.00 | | 4 707.00 | 1 019 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 1 012 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 939 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 754.00 | | 4 707.00 | 946 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 379.00 | 52 814.00 | | 235 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 379.00 | 52 815.00 | | 235 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 384.00 | 52 703.00 | 211 556.00 | 505 384.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 051.00 | 54 577.00 | 1 474.00 | 56 051.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 301.00 | 185 620.00 | 211 556.00 | 638 301.00 |