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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 16 812.00 | 82 188.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 692.00 | 129 076.00 | 221 615.00 | 350 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 937.00 | 26 419.00 | 30 518.00 | 56 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 628.00 | 172 307.00 | 375 321.00 | 547 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 072.00 | | 470 072.00 | 470 072.00 |
BZ Autres créances | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CF Disponibilités | 327 744.00 | | 327 744.00 | 327 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 572.00 | | 907 572.00 | 907 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 201.00 | 172 307.00 | 1 282 894.00 | 1 455 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 515 747.00 | 429 138.00 | | 515 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 204.00 | 86 609.00 | | 126 204.00 |
DL TOTAL (I) | 696 951.00 | 570 747.00 | | 696 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 662.00 | 229 481.00 | | 157 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | 165 910.00 | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 035.00 | 218 683.00 | | 230 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 042.00 | 130 011.00 | | 153 042.00 |
EA Autres dettes | | 64 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 942.00 | 809 029.00 | | 585 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 894.00 | 1 379 776.00 | | 1 282 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 058 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 095.00 | |
GE Autres charges | | | 305 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | 18 164.00 | | 34 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 036.00 | 2 079 632.00 | | 2 070 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 832.00 | 1 993 023.00 | | 1 943 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 204.00 | 86 609.00 | | 126 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 923.00 | | 38 705.00 | 508 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 923.00 | | 38 705.00 | 478 923.00 |