| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 767.00 | 8 855.00 | 5 912.00 | 14 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 307.00 | 26 181.00 | 77 126.00 | 103 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 294.00 | 35 036.00 | 228 258.00 | 263 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CF Disponibilités | 112 445.00 | | 112 445.00 | 112 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 556.00 | | 160 556.00 | 160 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 850.00 | 35 036.00 | 388 814.00 | 423 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 081.00 | 70 602.00 | | 106 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | 35 979.00 | | 15 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 369.00 | 111 581.00 | | 127 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 960.00 | 107 498.00 | | 84 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 641.00 | 53 894.00 | | 50 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 20 390.00 | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 944.00 | 84 870.00 | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 445.00 | 266 652.00 | | 261 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 814.00 | 378 233.00 | | 388 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 514.00 | | 652 514.00 | 652 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 514.00 | | 652 514.00 | 652 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 626.00 | -6 203.00 | | -8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 295.00 | 673 000.00 | | 678 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 507.00 | 637 021.00 | | 662 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 788.00 | 35 979.00 | | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 960.00 | 21 262.00 | 63 698.00 | 84 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 739.00 | 40 519.00 | 15 220.00 | 55 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 445.00 | 197 748.00 | 63 698.00 | 261 445.00 |