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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 9 032.00 | 37 217.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 101.00 | 11 883.00 | 437 217.00 | 449 101.00 |
BT Marchandises | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 079.00 | | 181 079.00 | 181 079.00 |
BZ Autres créances | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CF Disponibilités | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 089.00 | | 637 089.00 | 637 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 190.00 | 11 883.00 | 1 074 307.00 | 1 086 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 698.00 | | | -24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 383.00 | | | 660 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 006.00 | | | 1 049 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 307.00 | | | 1 074 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 785.00 | | | 794 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 383.00 | 660 383.00 | | 660 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UX Autres créances clients | 181 079.00 | 181 079.00 | | 181 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 189.00 | 84 968.00 | 86 079.00 | 339 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
VP Divers | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 217.00 | 278 217.00 | | 278 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 006.00 | 794 785.00 | 86 079.00 | 1 049 006.00 |