| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 788.00 | 387 631.00 | 1 156.00 | 388 788.00 |
AH Fonds commercial | 4 767 448.00 | 4 767 448.00 | 1.00 | 4 767 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
AN Terrains | 2 888 103.00 | 702 893.00 | 2 185 210.00 | 2 888 103.00 |
AP Constructions | 10 623 419.00 | 9 844 636.00 | 778 783.00 | 10 623 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 531 328.00 | 35 227 939.00 | 4 303 389.00 | 39 531 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112 947.00 | 10 759 983.00 | 1 352 964.00 | 12 112 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 496.00 | | 530 496.00 | 530 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
BF Prêts | 1 492 495.00 | 1 492 495.00 | | 1 492 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786 462.00 | | 786 462.00 | 786 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 573 177.00 | 74 459 480.00 | 85 113 697.00 | 159 573 177.00 |
BT Marchandises | 93 167 869.00 | 3 602 135.00 | 89 565 734.00 | 93 167 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 161.00 | | 1 082 161.00 | 1 082 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 645.00 | | 645 645.00 | 645 645.00 |
BZ Autres créances | 292 687 939.00 | 1 094 913.00 | 291 593 026.00 | 292 687 939.00 |
CF Disponibilités | 612 345.00 | | 612 345.00 | 612 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 234 102.00 | 4 697 048.00 | 383 537 054.00 | 388 234 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 808 181.00 | 79 156 528.00 | 468 651 653.00 | 547 808 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 86 409 186.00 | 11 246 338.00 | 75 162 848.00 | 86 409 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 441 517.00 | 25 441 517.00 | | 25 441 517.00 |
DH Report à nouveau | -26 704 397.00 | -16 864 864.00 | | -26 704 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 441 121.00 | -9 839 533.00 | | -14 441 121.00 |
DK Provisions réglementées | 10 586 924.00 | 10 553 255.00 | | 10 586 924.00 |
DL TOTAL (I) | -5 117 077.00 | 9 290 374.00 | | -5 117 077.00 |
DP Provisions pour risques | 8 958 986.00 | 7 122 751.00 | | 8 958 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 589 742.00 | 41 440 164.00 | | 35 589 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 548 728.00 | 48 562 915.00 | | 44 548 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 252.00 | 414 227.00 | | 447 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 277 697.00 | 127 062 934.00 | | 127 277 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 973 005.00 | 87 574 079.00 | | 73 973 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938 718.00 | 18 368 681.00 | | 16 938 718.00 |
EA Autres dettes | 210 574 376.00 | 2 939 681.00 | | 210 574 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 211 048.00 | 240 151 603.00 | | 429 211 048.00 |
ED (V) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 651 653.00 | 298 004 892.00 | | 468 651 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 151 603.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 252.00 | 414 227.00 | | 447 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 277 697.00 | | | 127 277 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 111 562.00 | 2 946 026.00 | 444 057 588.00 | 441 111 562.00 |
FD Production vendue biens | 810 934.00 | | 810 934.00 | 810 934.00 |
FG Production vendue services | 12 520 605.00 | 1 940 872.00 | 14 461 477.00 | 12 520 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 443 101.00 | 4 886 898.00 | 459 330 000.00 | 454 443 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 821 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 057 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 343 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 165 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 983 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 985 602.00 | |
GE Autres charges | | | 53 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 333 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 275 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 150 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 948 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 092 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 182 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 842.00 | 63 296.00 | | 19 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | 13 501.00 | | 16 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 535 573.00 | 16 645 687.00 | | 10 535 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571 648.00 | 16 722 485.00 | | 10 571 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 957.00 | 2 522 080.00 | | 6 144 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 834.00 | 1 378 322.00 | | 1 292 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 020 852.00 | 10 572 504.00 | | 6 020 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458 643.00 | 14 472 907.00 | | 13 458 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886 995.00 | 2 249 578.00 | | -2 886 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628 599.00 | -1 333.00 | | -1 628 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 855 695.00 | 509 285 305.00 | | 495 855 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 296 815.00 | 519 124 838.00 | | 510 296 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 441 121.00 | -9 839 533.00 | | -14 441 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 511 168.00 | | 1 784 845.00 | 158 511 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 719.00 | 88 718 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 836.00 | 159 573 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 117.00 | 65 686 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149 836.00 | | 18 787.00 | 5 149 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 539 319.00 | | 1 553 091.00 | 64 539 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 822 013.00 | | 212 966.00 | 88 822 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 559 100.00 | 1 928 050.00 | 297 905.00 | 57 559 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647 897.00 | 5 898.00 | | 2 647 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 911 203.00 | 1 922 153.00 | 297 905.00 | 54 911 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 553 255.00 | 2 693 660.00 | 2 659 991.00 | 10 553 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 562 915.00 | 8 313 696.00 | 12 327 883.00 | 48 562 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 116 170.00 | 11 007 356.00 | 14 987 874.00 | 59 116 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200 544.00 | 4 450 582.00 | |
UG ‐ Financières | | 902.00 | 1 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 020 852.00 | 10 535 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 277 697.00 | 127 277 697.00 | | 127 277 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 973 005.00 | 73 973 005.00 | | 73 973 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 574 376.00 | 210 574 376.00 | | 210 574 376.00 |
UP Prêts | 1 492 495.00 | 147 191.00 | 1 345 304.00 | 1 492 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 462.00 | | 786 462.00 | 786 462.00 |
UX Autres créances clients | 645 645.00 | 645 645.00 | | 645 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
VP Divers | 292 687 939.00 | 292 686 520.00 | 1 420.00 | 292 687 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 938 718.00 | 16 938 718.00 | | 16 938 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 650 687.00 | 293 517 501.00 | 2 133 186.00 | 295 650 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 211 048.00 | 429 211 048.00 | | 429 211 048.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 125.00 | | | 1 125.00 |