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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 885 005.00 | | 4 885 005.00 | 4 885 005.00 |
AP Constructions | 19 382 596.00 | 14 224 193.00 | 5 151 403.00 | 19 382 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 559.00 | | 513 559.00 | 513 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 781 169.00 | 14 224 193.00 | 19 554 967.00 | 24 781 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 2 346 184.00 | | 2 346 184.00 | 2 346 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 514.00 | | 2 416 514.00 | 2 416 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 197 673.00 | 14 224 193.00 | 12 973 480.00 | 27 197 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 398.00 | 187 556.00 | | 217 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 591.00 | 2 079 593.00 | | 2 082 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 732.00 | 596 840.00 | | 753 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 341 388.00 | 4 620 190.00 | | 4 341 388.00 |
DL TOTAL (I) | 12 048 407.00 | 12 137 477.00 | | 12 048 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 057.00 | 379 150.00 | | 385 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 26 528.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 81 314.00 | | 36 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
EA Autres dettes | 434 254.00 | 345 512.00 | | 434 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 074.00 | 832 504.00 | | 925 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 973 480.00 | 12 969 981.00 | | 12 973 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 752.00 | | 1 537 752.00 | 1 537 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 752.00 | | 1 537 752.00 | 1 537 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 802.00 | 89 209.00 | | 278 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 802.00 | 89 209.00 | | 278 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 802.00 | 89 209.00 | | 278 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 934.00 | 1 639 281.00 | | 1 850 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 202.00 | 1 042 441.00 | | 1 097 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 732.00 | 596 840.00 | | 753 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 620 190.00 | | 278 802.00 | 4 620 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620 190.00 | | 278 802.00 | 4 620 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 278 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 057.00 | | 385 057.00 | 385 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 425 248.00 | 425 248.00 | | 425 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | 6 223.00 | 12 403.00 | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 329.00 | 57 926.00 | 12 403.00 | 70 329.00 |
VW T.V.A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 074.00 | 540 017.00 | | 925 074.00 |