| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 5 888.00 | 1 502.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
AN Terrains | 676 995.00 | 207 539.00 | 469 457.00 | 676 995.00 |
AP Constructions | 4 615 132.00 | 3 235 478.00 | 1 379 654.00 | 4 615 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 400.00 | 2 153 581.00 | 1 001 819.00 | 3 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 861.00 | 820 447.00 | 236 414.00 | 1 056 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 216.00 | 6 512 923.00 | 3 844 293.00 | 10 357 216.00 |
BT Marchandises | 1 246 478.00 | | 1 246 477.00 | 1 246 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 125.00 | 274 665.00 | 4 343 460.00 | 4 618 125.00 |
BZ Autres créances | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
CF Disponibilités | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 575.00 | 274 665.00 | 6 087 910.00 | 6 362 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 719 791.00 | 6 787 589.00 | 9 932 203.00 | 16 719 791.00 |
CU Autres participations | 187 128.00 | 10 293.00 | 176 835.00 | 187 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 780.00 | | | 496 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 772.00 | | | 1 322 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DG Autres réserves | 4 238 671.00 | | | 4 238 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 880.00 | | | 663 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 817 056.00 | | | 6 817 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 712.00 | | | 975 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 577.00 | | | 458 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 434.00 | | | 2 877 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 202.00 | | | 9 932 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 238 443.00 | | 19 238 443.00 | 19 238 443.00 |
FG Production vendue services | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 381 948.00 | | 19 381 947.00 | 19 381 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 681 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 306 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 645.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 766 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 263.00 | | | 267 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 789 346.00 | | | 19 789 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 466.00 | | | 19 125 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 880.00 | | | 663 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020 856.00 | | 1 481 981.00 | 9 020 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 202 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 684.00 | 77 937.00 | 10 357 216.00 | 67 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | 77 914.00 | 9 504 387.00 | 67 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 707.00 | | | 570 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 005.00 | | 1 481 981.00 | 8 168 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 592.00 | 317 952.00 | 77 914.00 | 6 262 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 1 059.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178 065.00 | 316 892.00 | 77 914.00 | 6 178 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 610.00 | | 5 899.00 | 243 610.00 |
6T Sur comptes clients | 255 246.00 | 51 645.00 | 32 226.00 | 255 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 539.00 | 51 645.00 | 32 225.00 | 265 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 149.00 | 51 645.00 | 38 124.00 | 509 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 645.00 | 38 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 712.00 | 975 712.00 | | 975 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 125.00 | 4 618 125.00 | | 4 618 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 404.00 | 4 921 236.00 | 5 167.00 | 4 926 404.00 |
VW T.V.A. | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 456.00 | 2 877 456.00 | | 2 877 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
ST Autres comptes | 779 885.00 | | | 779 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
YT Sous‐traitance | 179 961.00 | | | 179 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 429 009.00 | | | 2 429 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197 762.00 | | | 2 197 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 551.00 | | | 1 107 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |