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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 185.00 | 5 065.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 579.00 | 56 493.00 | 71 087.00 | 127 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 528.00 | 71 060.00 | 126 468.00 | 197 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 675.00 | 127 737.00 | 214 938.00 | 342 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BP En cours de production de services | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 027.00 | | 391 027.00 | 391 027.00 |
BZ Autres créances | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
CF Disponibilités | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 146.00 | | 653 146.00 | 653 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 821.00 | 127 737.00 | 868 084.00 | 995 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 385.00 | 194 650.00 | | 223 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | 133 735.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 393 411.00 | 493 385.00 | | 393 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 835.00 | 168 114.00 | | 116 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 064.00 | 168 421.00 | | 152 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 100 515.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 7 398.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 672.00 | 444 447.00 | | 474 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 084.00 | 937 832.00 | | 868 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
FG Production vendue services | 1 082 778.00 | | 1 082 778.00 | 1 082 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 188.00 | | 1 257 188.00 | 1 257 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 714.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 402.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 10 480.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -10 480.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 099.00 | 1 612 131.00 | | 1 260 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 072.00 | 1 478 396.00 | | 1 255 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | 133 735.00 | | 5 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 064.00 | 152 064.00 | | 152 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 268.00 | 455 951.00 | 12 318.00 | 468 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |