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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 017.00 | 483 614.00 | 26 403.00 | 510 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 285.00 | 401 377.00 | 196 908.00 | 598 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 005.00 | 1 066 895.00 | 597 110.00 | 1 664 005.00 |
BT Marchandises | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
BZ Autres créances | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 039.00 | | 243 039.00 | 243 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 044.00 | 1 066 895.00 | 840 149.00 | 1 907 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 756.00 | 208 656.00 | | 232 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419.00 | 24 100.00 | | -28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 248 337.00 | 276 756.00 | | 248 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 607.00 | 231 013.00 | | 263 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 765.00 | 138 505.00 | | 132 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 504.00 | 81 373.00 | | 77 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 707.00 | 76 330.00 | | 72 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 902.00 | 4 805.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | 33 418.00 | 18 893.00 | | 33 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 812.00 | 550 919.00 | | 591 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 149.00 | 827 675.00 | | 840 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 2 525.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -2 525.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 628.00 | 1 580 219.00 | | 1 554 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 047.00 | 1 556 118.00 | | 1 583 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 419.00 | 24 100.00 | | -28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 797.00 | | 19 463.00 | 1 644 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 34 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 1 664 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 495.00 | | 16 782.00 | 1 267 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485.00 | | 2 680.00 | 32 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 288.00 | 41 607.00 | | 1 025 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 359.00 | 41 607.00 | | 1 019 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 463.00 | 90 752.00 | 17 711.00 | 108 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 363.00 | 245.00 | 18 118.00 | 18 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 290.00 | 43 549.00 | 119 247.00 | 170 290.00 |
VP Divers | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 887.00 | 151 092.00 | 30 795.00 | 181 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 812.00 | 447 359.00 | 136 958.00 | 591 812.00 |