| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 904.00 | 102 882.00 | 45 021.00 | 147 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 955.00 | 470 838.00 | 435 117.00 | 905 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 449.00 | 573 721.00 | 597 728.00 | 1 171 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 429 344.00 | | 429 344.00 | 429 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 559.00 | | 539 559.00 | 539 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 009.00 | 573 721.00 | 1 137 288.00 | 1 711 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 245.00 | | | 631 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DL TOTAL (I) | 769 140.00 | | | 769 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 695.00 | | | 225 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 147.00 | | | 368 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 288.00 | | | 1 137 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 493.00 | | | 241 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 729.00 | | | 1 186 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 1 171 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 1 053 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 139.00 | | | 1 069 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 992.00 | 108 008.00 | 15 279.00 | 480 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 992.00 | 108 008.00 | 15 279.00 | 480 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 695.00 | 99 041.00 | 126 654.00 | 225 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
VP Divers | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 918.00 | 84 871.00 | 57 046.00 | 141 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 147.00 | 241 494.00 | 126 654.00 | 368 147.00 |