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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 234 407.00 | 217 998.00 | 1 016 409.00 | 1 234 407.00 |
AP Constructions | 30 786 650.00 | 11 316 249.00 | 19 470 401.00 | 30 786 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956.00 | 927.00 | 29.00 | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146.00 | 13 427.00 | 1 719.00 | 15 146.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 528 301.00 | | 19 528 301.00 | 19 528 301.00 |
BF Prêts | 1 749 883.00 | | 1 749 883.00 | 1 749 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 317 502.00 | 11 548 600.00 | 41 768 901.00 | 53 317 502.00 |
BP En cours de production de services | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BT Marchandises | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 018.00 | 593 901.00 | 589 118.00 | 1 183 018.00 |
BZ Autres créances | 3 734 293.00 | 149 600.00 | 3 584 693.00 | 3 734 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 134 412.00 | 109 571.00 | 11 024 841.00 | 11 134 412.00 |
CF Disponibilités | 5 489 164.00 | | 5 489 164.00 | 5 489 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761 588.00 | 853 072.00 | 20 908 516.00 | 21 761 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 079 090.00 | 12 401 673.00 | 62 677 418.00 | 75 079 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 859 000.00 | | 717 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 689.00 | 499 689.00 | | 499 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 14 714 740.00 | 15 032 921.00 | | 14 714 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 579.00 | 2 545 141.00 | | 8 111 579.00 |
DK Provisions réglementées | 4 319.00 | 3 141.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 24 133 824.00 | 19 025 889.00 | | 24 133 824.00 |
DP Provisions pour risques | 166 031.00 | 32 263.00 | | 166 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 031.00 | 32 263.00 | | 166 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 275 380.00 | 22 346 258.00 | | 18 275 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338 382.00 | 18 103 387.00 | | 16 338 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 751.00 | 1 768 971.00 | | 545 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 469.00 | 1 885 611.00 | | 3 175 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 35 553.00 | 253 429.00 | | 35 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 828.00 | 17 295.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 377 563.00 | 44 376 152.00 | | 38 377 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 677 418.00 | 63 434 304.00 | | 62 677 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 190 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 458 749.00 | |
FM Production stockée | | | 66 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -241 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 257 548.00 | |
GE Autres charges | | | 443 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 313 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 300 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 942 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348 602.00 | 285 000.00 | | 5 348 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957 541.00 | 117 063.00 | | 2 957 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391 061.00 | 167 937.00 | | 2 391 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222 341.00 | 1 444 738.00 | | 4 222 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 665 048.00 | 15 271 889.00 | | 19 665 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 469.00 | 12 726 748.00 | | 11 553 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111 579.00 | 2 545 141.00 | | 8 111 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 706 595.00 | 3 018 933.00 | | 58 706 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 773 792.00 | 21 278 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408 027.00 | 53 317 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634 234.00 | 32 039 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 616 555.00 | 56 998.00 | | 36 616 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 090 040.00 | 2 961 936.00 | | 22 090 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 161 231.00 | 1 257 548.00 | 1 870 178.00 | 12 161 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161 231.00 | 1 257 548.00 | 1 870 178.00 | 12 161 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 141.00 | 1 178.00 | | 3 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 263.00 | 166 031.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 404.00 | 167 209.00 | 32 263.00 | 35 404.00 |
UG ‐ Financières | | 166 031.00 | 32 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 338 382.00 | 15 973 968.00 | | 16 338 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 751.00 | 545 751.00 | | 545 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 816 975.00 | 17 816 975.00 | | 17 816 975.00 |
UP Prêts | 1 749 883.00 | | 1 749 883.00 | 1 749 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 018.00 | 1 183 018.00 | | 1 183 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972 482.00 | 4 972 482.00 | | 4 972 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 302 898.00 | 1 965 407.00 | 5 337 491.00 | 13 302 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589 274.00 | | | 7 589 274.00 |
VP Divers | 3 734 293.00 | 3 734 293.00 | | 3 734 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175 469.00 | 3 175 469.00 | | 3 175 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608 322.00 | 22 858 439.00 | 1 749 883.00 | 24 608 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 563.00 | 26 675 658.00 | 5 337 491.00 | 38 377 563.00 |