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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335.00 | 9 928.00 | 408.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 52 323.00 | 1 390.00 | 53 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 269.00 | 62 251.00 | 13 019.00 | 75 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
BZ Autres créances | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CF Disponibilités | 562 784.00 | | 562 784.00 | 562 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 583.00 | | 1 120 583.00 | 1 120 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 853.00 | 62 251.00 | 1 133 602.00 | 1 195 853.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 379.00 | 540 374.00 | | 606 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 66 006.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 720 449.00 | 688 879.00 | | 720 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 879.00 | 115 766.00 | | 173 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 130 400.00 | | 110 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 373.00 | 142 254.00 | | 113 373.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 15 116.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 153.00 | 403 536.00 | | 413 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 602.00 | 1 092 415.00 | | 1 133 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 153.00 | 403 536.00 | | 413 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 148.00 | | 1 695.00 | 89 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 574.00 | 75 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | 64 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 927.00 | | 1 695.00 | 77 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 470.00 | 1 081.00 | 15 300.00 | 76 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 470.00 | 1 081.00 | 15 300.00 | 76 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 415 205.00 | 415 205.00 | | 415 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 775.00 | 541 775.00 | | 541 775.00 |
VW T.V.A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 153.00 | 413 153.00 | | 413 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |