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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 76 299.00 | 3 734.00 | 80 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 527.00 | 76 947.00 | 26 580.00 | 103 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 691.00 | | 440 691.00 | 440 691.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 264 241.00 | | 264 241.00 | 264 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 142.00 | | 973 142.00 | 973 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 668.00 | 76 947.00 | 999 722.00 | 1 076 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 582.00 | 22 940.00 | | 35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 995.00 | 12 641.00 | | -57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587.00 | 79 582.00 | | 21 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 1 442.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 814.00 | 347 132.00 | | 315 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 935.00 | 220 676.00 | | 227 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 613.00 | 426 249.00 | | 433 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 135.00 | 995 499.00 | | 978 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 722.00 | 1 075 081.00 | | 999 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 135.00 | 995 499.00 | | 978 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 1 442.00 | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 408 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 531 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 750.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 1 750.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847.00 | 1 750.00 | | 1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -421.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 044.00 | 1 759 211.00 | | 1 963 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 039.00 | 1 746 570.00 | | 2 021 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 995.00 | 12 641.00 | | -57 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 729.00 | | 1 798.00 | 101 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | | 1 798.00 | 78 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 714.00 | 6 233.00 | | 70 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 066.00 | 6 233.00 | | 70 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 814.00 | 315 814.00 | | 315 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 613.00 | 433 613.00 | | 433 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
UX Autres créances clients | 440 691.00 | 440 691.00 | | 440 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VP Divers | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 514.00 | 708 668.00 | 22 846.00 | 731 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 135.00 | 978 135.00 | | 978 135.00 |