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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 955.00 | 78 742.00 | 213.00 | 78 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 151 233.00 | | 3 151 233.00 | 3 151 233.00 |
AP Constructions | 472 539.00 | 439 477.00 | 33 061.00 | 472 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 992.00 | 300 348.00 | 50 644.00 | 350 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 519.00 | 818 567.00 | 3 239 952.00 | 4 058 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 222.00 | | 438 222.00 | 438 222.00 |
BZ Autres créances | 1 028 170.00 | | 1 028 170.00 | 1 028 170.00 |
CF Disponibilités | 7 161 308.00 | | 7 161 308.00 | 7 161 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 551.00 | | 8 652 551.00 | 8 652 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 711 070.00 | 818 567.00 | 11 892 503.00 | 12 711 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 464.00 | 738 562.00 | | 992 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 964.00 | 3 026 062.00 | | 3 279 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 949.00 | 1 005 648.00 | | 512 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | 79 249.00 | | 87 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 749.00 | 353 326.00 | | 411 749.00 |
EA Autres dettes | 7 595 701.00 | 7 091 388.00 | | 7 595 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 612 539.00 | 8 529 611.00 | | 8 612 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 503.00 | 11 555 673.00 | | 11 892 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 903.00 | 358 271.00 | | 303 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 135.00 | 508 080.00 | | 126 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 459 608.00 | | 4 459 608.00 | 4 459 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 608.00 | | 4 459 608.00 | 4 459 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GE Autres charges | | | 190 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 417.00 | 100.00 | | 92 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 417.00 | 100.00 | | 92 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 98.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 430.00 | 98.00 | | 34 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 987.00 | 2.00 | | 57 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 359.00 | 4 014 968.00 | | 4 624 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 895.00 | 3 276 406.00 | | 3 631 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 464.00 | 738 562.00 | | 992 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 140.00 | | 43 131.00 | 4 051 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 405.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 752.00 | 4 058 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 823 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 188.00 | | | 3 230 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 747.00 | | 43 131.00 | 780 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 779.00 | 33 136.00 | 347.00 | 785 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 990.00 | 752.00 | | 77 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 789.00 | 32 384.00 | 347.00 | 707 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595 701.00 | 7 595 701.00 | | 7 595 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 222.00 | 438 222.00 | | 438 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 135.00 | 126 135.00 | | 126 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 814.00 | 82 911.00 | 253 752.00 | 386 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
VP Divers | 1 028 170.00 | 1 028 170.00 | | 1 028 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 749.00 | 411 749.00 | | 411 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 043.00 | 1 491 243.00 | 4 800.00 | 1 496 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 612 539.00 | 8 308 636.00 | 253 752.00 | 8 612 539.00 |