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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 10 564.00 | 1 100.00 | 11 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784.00 | 10 564.00 | 1 220.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 564.00 | 2 893.00 | 294 671.00 | 297 564.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 373.00 | 2 893.00 | 818 479.00 | 821 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 156.00 | 13 457.00 | 819 700.00 | 833 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 709.00 | 31 636.00 | | 34 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 489.00 | 33 074.00 | | 82 489.00 |
DL TOTAL (I) | 125 583.00 | 73 094.00 | | 125 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 176.00 | 7 088.00 | | 17 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 958.00 | 165 537.00 | | 361 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 7 011.00 | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 1 776.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 721.00 | 32 103.00 | | 273 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 116.00 | 213 516.00 | | 694 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 700.00 | 286 610.00 | | 819 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 116.00 | 213 516.00 | | 694 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664.00 | | 120.00 | 11 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 1 395.00 | | 9 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 1 395.00 | | 9 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 255.00 | | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 255.00 | | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 255.00 | | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 958.00 | 361 958.00 | | 361 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 721.00 | 273 721.00 | | 273 721.00 |
UX Autres créances clients | 294 093.00 | 294 093.00 | | 294 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 668.00 | 462 668.00 | | 462 668.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 116.00 | 694 116.00 | | 694 116.00 |