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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 4 117.00 | 3 178.00 | 7 295.00 |
AP Constructions | 27 267.00 | 8 484.00 | 18 783.00 | 27 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 465.00 | 263 439.00 | 51 026.00 | 314 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 520.00 | 80 000.00 | 18 520.00 | 98 520.00 |
BF Prêts | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 889.00 | 356 039.00 | 93 849.00 | 449 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 605.00 | | 219 605.00 | 219 605.00 |
BN En cours de production de biens | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 053.00 | 835.00 | 224 217.00 | 225 053.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CF Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 062.00 | 835.00 | 648 227.00 | 649 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 951.00 | 356 875.00 | 742 076.00 | 1 098 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 152 301.00 | 111 351.00 | | 152 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | 90 950.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 258 398.00 | 296 392.00 | | 258 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 224.00 | 64 927.00 | | 103 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 867.00 | 250 402.00 | | 194 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 587.00 | 88 546.00 | | 125 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 678.00 | 403 876.00 | | 483 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 076.00 | 700 268.00 | | 742 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 580.00 | 355 955.00 | | 408 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 621.00 | 313 093.00 | 1 468 715.00 | 1 155 621.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 821.00 | 313 093.00 | 1 470 915.00 | 1 157 821.00 |
FM Production stockée | | | -5 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 286.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 355.00 | | | -24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 496.00 | 1 522 365.00 | | 1 485 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 490.00 | 1 431 415.00 | | 1 473 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | 90 950.00 | | 12 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 520.00 | 47 720.00 | | 40 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 976.00 | | 35 229.00 | 440 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 316.00 | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 449 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 395.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 417.00 | | 31 834.00 | 408 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 753.00 | 28 286.00 | | 327 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 217.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 853.00 | 28 070.00 | | 323 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | | | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
UP Prêts | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 142.00 | 26 044.00 | 75 098.00 | 101 142.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 788.00 | 357 788.00 | | 357 788.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 678.00 | 408 580.00 | 75 098.00 | 483 678.00 |