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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 4 587.00 | 813.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 264 248.00 | | 264 248.00 | 264 248.00 |
AP Constructions | 233 565.00 | 52 896.00 | 180 669.00 | 233 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 091.00 | 2 190.00 | 27 901.00 | 30 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 728.00 | 64 254.00 | 10 474.00 | 74 728.00 |
AX Avances et acomptes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 108.00 | 123 927.00 | 498 181.00 | 622 108.00 |
BT Marchandises | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 857.00 | 123 927.00 | 677 930.00 | 801 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 1 701.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 28 270.00 | 20 465.00 | | 28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | 8 217.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 281 737.00 | 275 889.00 | | 281 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 499.00 | 61 740.00 | | 170 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 646.00 | 51 235.00 | | 147 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | 56 696.00 | | 54 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | 19 527.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 193.00 | 189 198.00 | | 396 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 930.00 | 465 087.00 | | 677 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 559.00 | 189 198.00 | | 271 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 810.00 | 49 160.00 | | 17 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 094.00 | | 545 094.00 | 545 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 094.00 | | 545 094.00 | 545 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 209.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 209.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 209.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 746.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 890.00 | 510 299.00 | | 549 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 042.00 | 502 083.00 | | 544 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848.00 | 8 217.00 | | 5 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 636.00 | | 166 472.00 | 455 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 188.00 | | 166 472.00 | 175 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 464.00 | 11 463.00 | | 112 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 507.00 | 1 080.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 957.00 | 10 383.00 | | 108 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 689.00 | 28 054.00 | 95 706.00 | 152 689.00 |
VI Groupe et associés | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 307.00 | 30 507.00 | 10 800.00 | 41 307.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 194.00 | 271 559.00 | 95 706.00 | 396 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | 1 141.00 | | 5 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 5 430.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 68 018.00 | 57 374.00 | | 68 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 547.00 | 42 588.00 | | 53 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 310.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 876.00 | 2 451.00 | | 6 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 183.00 | 90 986.00 | | 101 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 057.00 | 62 389.00 | | 81 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 822.00 | 105 392.00 | | 129 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |