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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 896.00 | 85 964.00 | 20 931.00 | 106 896.00 |
AH Fonds commercial | 51 950.00 | 13 791.00 | 38 159.00 | 51 950.00 |
AN Terrains | 8 767 226.00 | | 8 767 226.00 | 8 767 226.00 |
AP Constructions | 33 470 131.00 | 6 543 982.00 | 26 926 149.00 | 33 470 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 232.00 | 68.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 032 675.00 | | 4 032 675.00 | 4 032 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 313 759.00 | 6 658 032.00 | 40 655 728.00 | 47 313 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 246.00 | 285 220.00 | 991 026.00 | 1 276 246.00 |
BZ Autres créances | 405 505.00 | | 405 505.00 | 405 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 070 228.00 | | 4 070 228.00 | 4 070 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 814.00 | | 182 814.00 | 182 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 682.00 | 285 220.00 | 5 658 462.00 | 5 943 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 357 252.00 | 6 943 252.00 | 46 414 000.00 | 53 357 252.00 |
CU Autres participations | 788 950.00 | | 788 950.00 | 788 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 811.00 | | 99 811.00 | 99 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 29 470.00 | | 31 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 503.00 | 44 200.00 | | 110 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 096.00 | 66 271.00 | | 57 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 278.00 | 2 309 940.00 | | 2 799 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017 290.00 | 26 123 847.00 | | 41 017 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 996.00 | 787 606.00 | | 1 085 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 053.00 | 201 718.00 | | 652 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 795.00 | 155 262.00 | | 461 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
EA Autres dettes | 320 707.00 | 97 658.00 | | 320 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 614 722.00 | 27 366 092.00 | | 43 614 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 414 000.00 | 29 676 032.00 | | 46 414 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 476 402.00 | | 17 987 357.00 | 29 476 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 47 313 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 46 284 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 196.00 | | 5 650.00 | 153 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 784 256.00 | | 17 650 139.00 | 28 784 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 950.00 | | 331 568.00 | 538 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 032 675.00 | | | 4 032 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 384.00 | 1 380 648.00 | | 5 277 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 985.00 | 10 770.00 | | 88 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 399.00 | 1 369 878.00 | | 5 188 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 943.00 | 93 277.00 | | 191 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 943.00 | 93 277.00 | | 191 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 943.00 | 93 277.00 | | 191 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 373.00 | 1 032 373.00 | | 1 032 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 053.00 | 652 053.00 | | 652 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 707.00 | 320 707.00 | | 320 707.00 |
UX Autres créances clients | 831 768.00 | 831 768.00 | | 831 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 478.00 | 444 478.00 | | 444 478.00 |
VB T. V. A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 016 859.00 | 2 772 542.00 | 12 750 026.00 | 41 016 859.00 |
VI Groupe et associés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 224 116.00 | | | 18 224 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331 104.00 | | | 3 331 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 883.00 | 328 883.00 | | 328 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 540.00 | 293 540.00 | | 293 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 564.00 | 1 864 564.00 | | 1 864 564.00 |
VW T.V.A. | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 722.00 | 5 370 406.00 | 12 750 026.00 | 43 614 722.00 |