| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 24 829.00 | 709.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 219.00 | 614 900.00 | 86 319.00 | 701 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 529.00 | 648 901.00 | 159 629.00 | 808 529.00 |
BT Marchandises | 457 230.00 | | 457 230.00 | 457 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 229.00 | 23 464.00 | 157 764.00 | 181 229.00 |
BZ Autres créances | 517 182.00 | | 517 182.00 | 517 182.00 |
CF Disponibilités | 918 934.00 | | 918 934.00 | 918 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 717.00 | 23 464.00 | 2 068 253.00 | 2 091 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 247.00 | 672 365.00 | 2 227 882.00 | 2 900 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 541.00 | 1 073 656.00 | | 599 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 737.00 | 267 085.00 | | 164 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 278.00 | 1 349 541.00 | | 1 314 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 99 628.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 151.00 | 623 985.00 | | 695 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 809.00 | 211 742.00 | | 145 809.00 |
EA Autres dettes | 71 860.00 | 25 777.00 | | 71 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 603.00 | 961 132.00 | | 913 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 882.00 | 2 320 958.00 | | 2 227 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 643 632.00 | | 7 643 632.00 | 7 643 632.00 |
FG Production vendue services | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 990.00 | | 7 644 990.00 | 7 644 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 934.00 | 199.00 | | 10 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 219.00 | 199.00 | | 21 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 532.00 | 981.00 | | 87 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 532.00 | 981.00 | | 87 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 313.00 | -783.00 | | -66 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | 118 452.00 | | 55 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 020.00 | 7 935 185.00 | | 7 683 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 283.00 | 7 668 100.00 | | 7 518 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 737.00 | 267 085.00 | | 164 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 277.00 | | 16 253.00 | 792 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | 1 638.00 | 38 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 571.00 | | 7 853.00 | 725 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 672.00 | | 6 762.00 | 28 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 193.00 | 73 708.00 | | 575 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 021.00 | 73 708.00 | | 566 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 749.00 | | 10 285.00 | 33 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 151.00 | 695 151.00 | | 695 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
VC Groupe et associés | 238 306.00 | 238 306.00 | | 238 306.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 988.00 | 715 553.00 | 35 435.00 | 750 988.00 |
VW T.V.A. | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 603.00 | 913 603.00 | | 913 603.00 |