| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 2 862.00 | 2 888.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 918.00 | 115 862.00 | 3 056.00 | 118 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 388.00 | 12 392.00 | 12 996.00 | 25 388.00 |
BZ Autres créances | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 474.00 | 12 392.00 | 62 082.00 | 74 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 392.00 | 128 254.00 | 65 138.00 | 193 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 168.00 | -461 882.00 | | -471 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | -9 286.00 | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | -443 845.00 | -434 168.00 | | -443 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 28 050.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 011.00 | 8 956.00 | | 6 011.00 |
EA Autres dettes | 480 100.00 | 485 100.00 | | 480 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 983.00 | 522 106.00 | | 508 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 138.00 | 87 937.00 | | 65 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138.00 | 20 859.00 | | 11 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 814.00 | 30 145.00 | | 20 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | -9 286.00 | | -9 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 945.00 | 1 917.00 | | 113 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 1 917.00 | | 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VI Groupe et associés | 480 100.00 | 480 100.00 | | 480 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 825.00 | 39 437.00 | 25 388.00 | 64 825.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 983.00 | 508 983.00 | | 508 983.00 |