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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 938.00 | 190 905.00 | 29 033.00 | 219 938.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 768.00 | 190 905.00 | 609 863.00 | 800 768.00 |
060 Stock marchandises | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
072 Créances – Autres | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
084 Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
110 Total général Actif | 826 825.00 | 190 905.00 | 635 920.00 | 826 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 624.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 596.00 | 575 506.00 | | 574 596.00 |
230 Autres produits | 14 093.00 | 11 965.00 | | 14 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 689.00 | 587 471.00 | | 588 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 853.00 | 167 202.00 | | 177 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 368.00 | 4 075.00 | | 5 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 667.00 | 3 308.00 | | 2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 100 932.00 | 101 921.00 | | 100 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 877.00 | 10 238.00 | | 13 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 322.00 | 173 997.00 | | 182 322.00 |
252 Charges sociales | 71 822.00 | 73 163.00 | | 71 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 826.00 | 18 624.00 | | 17 826.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 671.00 | 552 535.00 | | 572 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 018.00 | 34 937.00 | | 16 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 5 625.00 | 6 396.00 | | 5 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 2 229.00 | | -258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 500.00 | 26 295.00 | | 11 500.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |