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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 2 509.00 | 3 116.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 187.00 | 192 430.00 | 20 757.00 | 213 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 234.00 | 194 940.00 | 44 295.00 | 239 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 724.00 | 43 500.00 | 606 224.00 | 649 724.00 |
BZ Autres créances | 179 612.00 | | 179 612.00 | 179 612.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 365.00 | 43 500.00 | 788 865.00 | 832 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 600.00 | 238 440.00 | 833 160.00 | 1 071 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 983.00 | 174 909.00 | | 197 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 185.00 | 43 074.00 | | -42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 265 798.00 | 327 983.00 | | 265 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 582.00 | 65 740.00 | | 36 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 2 502.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 778.00 | 236 670.00 | | 232 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 986.00 | 282 563.00 | | 277 986.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 3 955.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 362.00 | 591 430.00 | | 567 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 160.00 | 919 413.00 | | 833 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 582.00 | 57 552.00 | | 36 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 809.00 | | 7 676.00 | 234 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 239 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 213 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 762.00 | | 7 676.00 | 208 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 598.00 | 20 592.00 | 3 251.00 | 177 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 125.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 214.00 | 19 467.00 | 3 251.00 | 176 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 778.00 | 232 778.00 | | 232 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UX Autres créances clients | 597 875.00 | 597 875.00 | | 597 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VB T. V. A. | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 758.00 | 846 758.00 | | 846 758.00 |
VW T.V.A. | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 362.00 | 567 362.00 | | 567 362.00 |