| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 770.00 | 12 866.00 | 1 904.00 | 14 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 7 101.00 | 11 788.00 | 18 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 34 983.00 | 37 003.00 | 71 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 929.00 | 13 467.00 | 98 461.00 | 111 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
BT Marchandises | 52 759.00 | 3 164.00 | 49 595.00 | 52 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 260.00 | 7 666.00 | 257 594.00 | 265 260.00 |
BZ Autres créances | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 440 539.00 | | 440 539.00 | 440 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 948.00 | 24 298.00 | 1 270 650.00 | 1 294 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 934.00 | 59 281.00 | 1 307 653.00 | 1 366 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 633 775.00 | 394 363.00 | | 633 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 000.00 | 239 411.00 | | 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 175.00 | 891 175.00 | | 1 006 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 132.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 140.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | 6 420.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | 240 812.00 | | 192 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 778.00 | 133 083.00 | | 88 778.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 7 069.00 | | 4 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 478.00 | 390 655.00 | | 297 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 653.00 | 1 281 829.00 | | 1 307 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 478.00 | 390 655.00 | | 297 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 857.00 | 9 688.00 | 668 545.00 | 658 857.00 |
FD Production vendue biens | 720 322.00 | 17 650.00 | 737 972.00 | 720 322.00 |
FG Production vendue services | 117 121.00 | 2 554.00 | 119 675.00 | 117 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 300.00 | 29 892.00 | 1 526 192.00 | 1 496 300.00 |
FM Production stockée | | | 58 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | 3 514.00 | | 3 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 4 359.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 4 359.00 | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 10 352.00 | | 3 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | 10 352.00 | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -5 993.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 66 833.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 251.00 | 2 103 531.00 | | 1 633 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 251.00 | 1 864 120.00 | | 1 518 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 000.00 | 239 411.00 | | 115 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 110.00 | | 2 876.00 | 69 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 783.00 | | 2 876.00 | 30 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 3 444.00 | | 31 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 3 444.00 | | 16 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 754.00 | 16 631.00 | 37 754.00 | 37 754.00 |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 420.00 | 16 631.00 | 37 754.00 | 45 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 420.00 | 20 631.00 | 37 754.00 | 45 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 631.00 | 37 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 265 260.00 | 265 260.00 | | 265 260.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 514.00 | 333 283.00 | 8 231.00 | 341 514.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 192.00 | 294 192.00 | | 294 192.00 |