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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 560.00 | -788 764.00 | | -960 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 620.00 | -171 795.00 | | 58 620.00 |
DL TOTAL (I) | -891 940.00 | -950 560.00 | | -891 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 544 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 249.00 | 1 148 977.00 | | 812 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 195 041.00 | | 116 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 331.00 | 54 675.00 | | 60 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 396.00 | 1 949 344.00 | | 989 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 457.00 | 999 784.00 | | 97 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 249.00 | | | 812 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FG Production vendue services | 308 643.00 | | 308 643.00 | 308 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 645.00 | | 317 645.00 | 317 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 155.00 | 989.00 | | 18 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 800.00 | | | 1 018 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 955.00 | 989.00 | | 1 036 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | 2 672.00 | | 11 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 080.00 | | | 812 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 215.00 | 2 672.00 | | 823 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 740.00 | -1 683.00 | | 213 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 471.00 | 654 483.00 | | 1 437 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 851.00 | 826 278.00 | | 1 378 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 620.00 | -171 795.00 | | 58 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 997.00 | | | 2 084 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 084 997.00 | | | 2 084 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 974.00 | | | 1 677 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 023.00 | | | 407 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 974.00 | | | 1 677 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 102.00 | 30 815.00 | 1 272 917.00 | 1 242 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 202.00 | 30 815.00 | 1 264 017.00 | 1 233 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 812 249.00 | 812 249.00 | | 812 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 724.00 | | | 540 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 396.00 | 989 396.00 | | 989 396.00 |