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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 13 215.00 | 5 535.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 610.00 | 277 216.00 | 150 395.00 | 427 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | 22 000.00 | 10 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 431.00 | 22 000.00 | 19 431.00 | 41 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 041.00 | 299 216.00 | 169 825.00 | 469 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
CU Autres participations | 272 280.00 | 262 500.00 | 9 780.00 | 272 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | -12 151.00 | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 000.00 | 2 262.00 | | -242 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609.00 | 247 609.00 | | 5 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | 53 027.00 | | 28 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 580.00 | 147 065.00 | | 120 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 32 185.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 738.00 | 14 422.00 | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 216.00 | 246 698.00 | | 164 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 825.00 | 494 307.00 | | 169 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 102.00 | 218 438.00 | | 161 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | 8 131.00 | | 4 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 230.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 1 684.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 845.00 | 136 967.00 | | 124 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 846.00 | 134 706.00 | | 366 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 000.00 | 2 262.00 | | -242 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 750.00 | | 35 000.00 | 514 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 407 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 140.00 | 427 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 140.00 | 20 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 359.00 | | 35 000.00 | 402 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 116.00 | 15 583.00 | 79 983.00 | 79 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 116.00 | 15 583.00 | 79 983.00 | 79 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 282.00 | 25 168.00 | 3 115.00 | 28 282.00 |
VI Groupe et associés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 216.00 | 161 102.00 | 3 115.00 | 164 216.00 |