| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
AP Constructions | 2 020 235.00 | 1 219 810.00 | 800 425.00 | 2 020 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823 286.00 | 8 614 204.00 | 2 209 083.00 | 10 823 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 847.00 | 177 618.00 | 41 230.00 | 218 847.00 |
AX Avances et acomptes | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 783.00 | 3 978.00 | 1 805.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 423 870.00 | 10 061 992.00 | 3 361 878.00 | 13 423 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 924.00 | 62 769.00 | 68 155.00 | 130 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 722.00 | | 1 662 722.00 | 1 662 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 476.00 | | 3 025 476.00 | 3 025 476.00 |
BZ Autres créances | 481 966.00 | 98 057.00 | 383 909.00 | 481 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 629 939.00 | | 1 629 939.00 | 1 629 939.00 |
CF Disponibilités | 1 330 266.00 | | 1 330 266.00 | 1 330 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270 607.00 | 160 826.00 | 8 109 781.00 | 8 270 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 477.00 | 10 222 818.00 | 11 471 659.00 | 21 694 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 633 605.00 | 4 258 718.00 | | 4 633 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 840.00 | 374 887.00 | | 567 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 148.00 | 25 476.00 | | 18 148.00 |
DK Provisions réglementées | 757 524.00 | 760 892.00 | | 757 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 087 035.00 | 6 529 891.00 | | 7 087 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 369.00 | 21 816.00 | | 21 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 369.00 | 21 816.00 | | 21 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 718.00 | 1 620 192.00 | | 1 381 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 917.00 | 56 901.00 | | 55 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 712.00 | 1 995 837.00 | | 2 125 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 817.00 | 749 366.00 | | 798 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 840.00 | | |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 4 720.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 255.00 | 4 444 857.00 | | 4 363 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 659.00 | 10 996 564.00 | | 11 471 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 496 968.00 | 6 223 843.00 | 16 720 811.00 | 10 496 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 496 968.00 | 6 223 843.00 | 16 720 811.00 | 10 496 968.00 |
FM Production stockée | | | 576 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 527 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 895.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 466.00 | 28 043.00 | | 11 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 368.00 | 86 311.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 573.00 | 115 249.00 | | 17 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 5 445.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 5 445.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 237.00 | 109 804.00 | | 17 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 178.00 | 94 130.00 | | 194 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 382 187.00 | 14 952 163.00 | | 17 382 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 814 348.00 | 14 577 276.00 | | 16 814 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 840.00 | 374 887.00 | | 567 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 023.00 | | 1 136 652.00 | 12 352 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 838.00 | 51 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | 39 306.00 | 13 423 870.00 | 25 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 33 468.00 | 13 325 969.00 | 25 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251 310.00 | | 1 133 626.00 | 12 251 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | 3 026.00 | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326 829.00 | 764 653.00 | 33 468.00 | 9 326 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280 446.00 | 764 653.00 | 33 468.00 | 9 280 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 892.00 | | 3 368.00 | 760 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 816.00 | | 447.00 | 21 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 769.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 8 057.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 978.00 | 70 826.00 | | 93 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 686.00 | 70 826.00 | 3 815.00 | 876 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 769.00 | 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 712.00 | 2 125 712.00 | | 2 125 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 528.00 | 347 528.00 | | 347 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 476.00 | 3 025 476.00 | | 3 025 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 335 059.00 | 335 059.00 | | 335 059.00 |
VC Groupe et associés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 718.00 | 540 390.00 | 841 328.00 | 1 381 718.00 |
VI Groupe et associés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 617.00 | | | 669 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 491.00 | 3 516 756.00 | 45 735.00 | 3 562 491.00 |
VW T.V.A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 255.00 | 3 521 927.00 | 841 328.00 | 4 363 255.00 |