| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
AH Fonds commercial | 507 237.00 | 300 861.00 | 206 376.00 | 507 237.00 |
AN Terrains | 1 476 421.00 | 631 275.00 | 845 145.00 | 1 476 421.00 |
AP Constructions | 9 902 652.00 | 8 172 446.00 | 1 730 206.00 | 9 902 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 467.00 | 1 710 185.00 | 347 281.00 | 2 057 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466 462.00 | 2 386 952.00 | 1 079 510.00 | 3 466 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832 155.00 | 13 244 204.00 | 4 587 950.00 | 17 832 155.00 |
BT Marchandises | 10 536 565.00 | 270 240.00 | 10 266 324.00 | 10 536 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067 942.00 | 963 846.00 | 14 104 096.00 | 15 067 942.00 |
BZ Autres créances | 1 545 628.00 | | 1 545 628.00 | 1 545 628.00 |
CF Disponibilités | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 264.00 | | 280 264.00 | 280 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 652 884.00 | 1 234 087.00 | 26 418 797.00 | 27 652 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 485 040.00 | 14 478 292.00 | 31 006 747.00 | 45 485 040.00 |
CU Autres participations | 357 037.00 | | 357 037.00 | 357 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
DG Autres réserves | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 574.00 | | | 2 600 574.00 |
DK Provisions réglementées | 893 050.00 | | | 893 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 691.00 | | | 8 657 691.00 |
DP Provisions pour risques | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 036.00 | | | 928 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 685.00 | | | 1 037 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461 844.00 | | | 6 461 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 447 949.00 | | | 10 447 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 665.00 | | | 3 380 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 964 728.00 | | | 964 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311 370.00 | | | 21 311 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 006 747.00 | | | 31 006 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 027 230.00 | | | 18 027 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 687.00 | | | 1 048 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 170 224.00 | 339 513.00 | 84 509 737.00 | 84 170 224.00 |
FD Production vendue biens | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
FG Production vendue services | 1 434 632.00 | | 1 434 632.00 | 1 434 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 612 706.00 | 339 513.00 | 85 952 219.00 | 85 612 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 836 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 110 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 995 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 287.00 | |
GE Autres charges | | | 654 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 482 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 023.00 | | | 280 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 756.00 | | | 400 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 147.00 | | | 354 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 707.00 | | | 391 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 239 692.00 | | | 87 239 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 639 117.00 | | | 84 639 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 574.00 | | | 2 600 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 856 780.00 | | 750 497.00 | 17 856 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 631.00 | 379 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 122.00 | 17 832 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 491.00 | 16 903 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 722.00 | | | 549 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 770 997.00 | | 750 497.00 | 16 770 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 060.00 | | | 536 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 990 559.00 | 872 022.00 | 618 377.00 | 12 990 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 345.00 | | | 343 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647 213.00 | 872 022.00 | 618 377.00 | 12 647 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 053.00 | 218 730.00 | 120 733.00 | 795 053.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 708.00 | 54 287.00 | 35 310.00 | 1 018 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 497.00 | 270 240.00 | 295 497.00 | 295 497.00 |
6T Sur comptes clients | 964 113.00 | 255 553.00 | 255 820.00 | 964 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 610.00 | 525 794.00 | 551 317.00 | 1 259 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 372.00 | 798 813.00 | 707 361.00 | 3 073 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 082.00 | 586 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 730.00 | 120 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447 949.00 | 10 447 949.00 | | 10 447 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 349.00 | 1 137 349.00 | | 1 137 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 643.00 | 1 261 643.00 | | 1 261 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 728.00 | 964 728.00 | | 964 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 11 433.00 | 10 501.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 616 278.00 | 13 616 278.00 | | 13 616 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451 664.00 | | 1 451 664.00 | 1 451 664.00 |
VB T. V. A. | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VC Groupe et associés | 835 568.00 | 835 568.00 | | 835 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 687.00 | 1 048 687.00 | | 1 048 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 413 156.00 | 2 129 016.00 | 3 284 139.00 | 5 413 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231 608.00 | | | 2 231 608.00 |
VP Divers | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 963.00 | 374 963.00 | | 374 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 004.00 | 540 004.00 | | 540 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 264.00 | 280 264.00 | | 280 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 917 058.00 | 15 454 892.00 | 1 462 166.00 | 16 917 058.00 |
VW T.V.A. | 606 709.00 | 606 709.00 | | 606 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311 370.00 | 18 027 230.00 | 3 284 139.00 | 21 311 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675 095.00 | | | 675 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
ST Autres comptes | 4 368 702.00 | | | 4 368 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 215.00 | | | 766 215.00 |
YT Sous‐traitance | 2 362 519.00 | | | 2 362 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 270.00 | | | 320 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 369 957.00 | | | 369 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045 052.00 | | | 1 045 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 401 422.00 | | | 19 401 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 399 748.00 | | | 13 399 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 963 863.00 | | | 7 963 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |