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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 293.00 | 31.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 10 723.00 | 26 210.00 | 36 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 257.00 | 11 016.00 | 32 241.00 | 43 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 647.00 | 11 016.00 | 83 631.00 | 94 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | 41.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 778.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 240.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214.00 | 2 058.00 | | 7 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 35 651.00 | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 311.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 1 853.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 332.00 | 12 739.00 | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 417.00 | 50 554.00 | | 76 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 631.00 | 52 612.00 | | 83 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 995.00 | | 124 995.00 | 124 995.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 89.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 083.00 | 63 860.00 | | 125 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 927.00 | 63 620.00 | | 120 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 240.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 757.00 | | 5 500.00 | 38 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 8 276.00 | | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 108.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 8 168.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | 6 475.00 | 19 146.00 | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 417.00 | 57 271.00 | 19 146.00 | 76 417.00 |