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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 247.00 | 1 599.00 | 10 647.00 | 12 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 975.00 | 239 562.00 | 110 413.00 | 349 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 186.00 | 284 944.00 | 161 241.00 | 446 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 351.00 | 526 548.00 | 332 803.00 | 859 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BN En cours de production de biens | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 239.00 | 2 346.00 | 360 893.00 | 363 239.00 |
BZ Autres créances | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 794 796.00 | | 794 796.00 | 794 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 041.00 | 2 346.00 | 2 235 695.00 | 2 238 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 393.00 | 528 894.00 | 2 568 498.00 | 3 097 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 832.00 | 753 281.00 | | 1 238 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 093.00 | 485 550.00 | | 685 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 925.00 | 1 282 832.00 | | 1 967 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 347.00 | 234 359.00 | | 158 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | 40 668.00 | | 40 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 987.00 | 205 737.00 | | 193 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 290.00 | 139 220.00 | | 191 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 5 407.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 573.00 | 625 393.00 | | 600 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 498.00 | 1 908 225.00 | | 2 568 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 130.00 | 467 046.00 | | 460 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 869.00 | | 192 994.00 | 685 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 512.00 | 859 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 512.00 | 808 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 927.00 | | 192 994.00 | 634 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 965.00 | 124 095.00 | 19 512.00 | 421 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 523.00 | 124 095.00 | 19 512.00 | 421 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 893.00 | 360 893.00 | | 360 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 347.00 | 58 491.00 | 99 855.00 | 158 347.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 761.00 | 411 415.00 | 2 346.00 | 413 761.00 |
VW T.V.A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 573.00 | 460 130.00 | 140 443.00 | 600 573.00 |