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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
AP Constructions | 269 913.00 | 23 156.00 | 246 757.00 | 269 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 189.00 | 17 489.00 | 29 700.00 | 47 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 803.00 | 40 645.00 | 344 158.00 | 384 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 182 878.00 | | 182 878.00 | 182 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 586.00 | 40 645.00 | 534 941.00 | 575 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | -13 091.00 | | | -13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 288.00 | -13 091.00 | | -119 288.00 |
DL TOTAL (I) | -116 496.00 | 2 791.00 | | -116 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 795.00 | 1 247 574.00 | | 648 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 268.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 1 964.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 438.00 | 1 259 357.00 | | 651 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 941.00 | 1 262 148.00 | | 534 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 438.00 | 1 259 357.00 | | 651 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 070.00 | | | 807 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 070.00 | | | 807 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 29.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 163.00 | | | 882 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 227.00 | 29.00 | | 884 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 157.00 | -29.00 | | -77 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 030.00 | 38 358.00 | | 843 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 317.00 | 51 449.00 | | 962 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 288.00 | -13 091.00 | | -119 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 813.00 | 384 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 813.00 | 384 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 504.00 | | | 1 278 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 199.00 | 13 096.00 | 11 650.00 | 39 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | 13 096.00 | 11 650.00 | 39 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 648 795.00 | 648 795.00 | | 648 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 7 906.00 | 111.00 | 8 017.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 438.00 | 651 438.00 | | 651 438.00 |