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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 437.00 | 11 062.00 | 7 375.00 | 18 437.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 7 223.00 | 13 727.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 728.00 | 124 986.00 | 353 743.00 | 478 728.00 |
BF Prêts | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 785.00 | 143 270.00 | 677 515.00 | 820 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CF Disponibilités | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 952.00 | | 190 952.00 | 190 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 737.00 | 143 270.00 | 868 467.00 | 1 011 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 571.00 | | | 365 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 087.00 | | | 745 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 467.00 | | | 868 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 087.00 | | | 745 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 322.00 | | 215 176.00 | 786 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 713.00 | 202 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 713.00 | 820 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 232.00 | | 99 446.00 | 400 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 653.00 | | 115 730.00 | 267 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 201.00 | 51 070.00 | | 92 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 375.00 | 3 687.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | 47 382.00 | | 84 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UP Prêts | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VB T. V. A. | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VI Groupe et associés | 365 571.00 | 365 571.00 | | 365 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 087.00 | 745 087.00 | | 745 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 911.00 | | | 287 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |