| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 288.00 | 152.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 645.00 | 697.00 | 8 948.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 086.00 | 10 986.00 | 9 100.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BZ Autres créances | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CF Disponibilités | 349 517.00 | | 349 517.00 | 349 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 098.00 | | 659 098.00 | 659 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 309.00 | 10 986.00 | 669 323.00 | 680 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 22 000.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 276.00 | | 1 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 132.00 | 828.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 16 706.00 | 4 413.00 | | 16 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 506.00 | 15 366.00 | | 447 506.00 |
DL TOTAL (I) | 491 888.00 | 42 883.00 | | 491 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 14 699.00 | | 37 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 925.00 | 187 595.00 | | 139 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 435.00 | 202 294.00 | | 177 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 323.00 | 245 177.00 | | 669 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 735 447.00 | | 735 447.00 | 735 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 447.00 | | 735 447.00 | 735 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 4 894.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 4 894.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 117.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 7 117.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -2 223.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 651.00 | 752 852.00 | | 1 118 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 145.00 | 737 486.00 | | 671 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 506.00 | 15 366.00 | | 447 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586.00 | | 8 500.00 | 11 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 8 500.00 | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 4 004.00 | | 6 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 3 480.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 523.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
UX Autres créances clients | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 581.00 | 309 581.00 | | 309 581.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |