| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
AN Terrains | 870.00 | 127.00 | 742.00 | 870.00 |
AP Constructions | 62 556.00 | 11 476.00 | 51 080.00 | 62 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 857.00 | 36 595.00 | 75 262.00 | 111 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 5 074.00 | 5 931.00 | 11 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 381.00 | 365 391.00 | 174 990.00 | 540 381.00 |
BT Marchandises | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BZ Autres créances | 576 427.00 | | 576 427.00 | 576 427.00 |
CF Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 571.00 | | 678 571.00 | 678 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 952.00 | 365 391.00 | 853 561.00 | 1 218 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DH Report à nouveau | -260 576.00 | | | -260 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 915.00 | | | 449 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 557.00 | | | 839 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 561.00 | | | 853 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 090.00 | | | 533 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 241.00 | | 2 844 241.00 | 2 844 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 241.00 | | 2 844 241.00 | 2 844 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 204 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 202 680.00 | | | 202 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 270.00 | | | -41 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 949.00 | | | 2 844 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 010.00 | | | 2 781 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 716.00 | | 108 665.00 | 431 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 117.00 | | | 312 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 577.00 | | 108 665.00 | 119 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 987.00 | 26 711.00 | | 26 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 137.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | 26 573.00 | | 26 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 916.00 | 449 916.00 | | 449 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VP Divers | 576 427.00 | 576 427.00 | | 576 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 834.00 | 619 811.00 | 23.00 | 619 834.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 890.00 | 533 090.00 | | 762 890.00 |