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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 5 085.00 | 12 153.00 | 17 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 523.00 | 2 127.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 13 070.00 | 21 228.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 386.00 | 18 678.00 | 40 708.00 | 59 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 913.00 | | 691 913.00 | 691 913.00 |
BZ Autres créances | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CF Disponibilités | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 722.00 | | 993 722.00 | 993 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 108.00 | 18 678.00 | 1 034 430.00 | 1 053 108.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 957.00 | 127 306.00 | | 330 957.00 |
DL TOTAL (I) | 468 264.00 | 137 306.00 | | 468 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 128.00 | 101 990.00 | | 127 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 37 646.00 | | 111 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 257.00 | 117 104.00 | | 321 257.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 399.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 167.00 | 257 138.00 | | 566 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 430.00 | 394 445.00 | | 1 034 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 963.00 | | 28 453.00 | 39 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 59 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 36 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | 8 451.00 | 8 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 675.00 | | 15 302.00 | 30 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 700.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 12 445.00 | 881.00 | 7 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 2 937.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 9 508.00 | 881.00 | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 691 913.00 | 691 913.00 | | 691 913.00 |
VP Divers | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 355.00 | 767 155.00 | 2 200.00 | 769 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |