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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213 988.00 | 5 213 988.00 | | 5 213 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 836.00 | 204 836.00 | | 204 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 916 630.00 | 104 544 721.00 | 15 371 910.00 | 119 916 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 862.00 | 16 802.00 | 8 060.00 | 24 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 360 316.00 | 109 980 346.00 | 15 379 970.00 | 125 360 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051 775.00 | 123 859.00 | 47 927 916.00 | 48 051 775.00 |
BZ Autres créances | 10 081 524.00 | 6 971.00 | 10 074 553.00 | 10 081 524.00 |
CF Disponibilités | 5 390 408.00 | | 5 390 408.00 | 5 390 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 544 689.00 | 130 830.00 | 63 413 859.00 | 63 544 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 905 006.00 | 110 111 177.00 | 78 793 829.00 | 188 905 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 269 009.00 | | | 5 269 009.00 |
DH Report à nouveau | -7 008 968.00 | -7 008 968.00 | | -7 008 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 632 287.00 | -5 632 287.00 | | -5 632 287.00 |
DK Provisions réglementées | 12 541 043.00 | 12 541 043.00 | | 12 541 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 179 972.00 | | | 5 179 972.00 |
DP Provisions pour risques | 937 367.00 | | | 937 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 409 079.00 | | | 18 409 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 346 446.00 | | | 19 346 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 001 147.00 | 32 001 147.00 | | 32 001 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 579 550.00 | 12 579 550.00 | | 12 579 550.00 |
EA Autres dettes | 8 985 507.00 | 8 985 507.00 | | 8 985 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 207.00 | 701 207.00 | | 701 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 566 204.00 | | | 53 566 204.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 793 829.00 | | | 78 793 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 33 588.00 | 33 588.00 | |
FG Production vendue services | 101 701 395.00 | 54 609 503.00 | 156 310 898.00 | 101 701 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 701 395.00 | 54 643 091.00 | 156 344 486.00 | 101 701 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 016 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 231 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 773 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 783 966.00 | |
GE Autres charges | | | -15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 896 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 879 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 864 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 737 380.00 | | | 2 737 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 077.00 | | | 2 748 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 832.00 | | | 244 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 845.00 | | | 244 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503 232.00 | | | 2 503 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 206.00 | | | 172 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 785 736.00 | | | 160 785 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 418 023.00 | | | 166 418 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 632 287.00 | | | -5 632 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 000.00 | | | 5 214 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 820.00 | 2 657.00 | 1 257.00 | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 48 052.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 58 134.00 | | |