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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 648 077.00 | 624 308.00 | 23 769.00 | 648 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 143.00 | 58 546.00 | 37 597.00 | 96 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 347.00 | 682 854.00 | 387 493.00 | 1 070 347.00 |
BT Marchandises | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 150.00 | 20 690.00 | 1 150 460.00 | 1 171 150.00 |
BZ Autres créances | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CF Disponibilités | 1 054 321.00 | | 1 054 321.00 | 1 054 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 996.00 | 20 690.00 | 2 463 306.00 | 2 483 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 343.00 | 703 544.00 | 2 850 799.00 | 3 554 343.00 |
CU Autres participations | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DG Autres réserves | 966 746.00 | | | 966 746.00 |
DH Report à nouveau | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 046.00 | | | 187 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 793.00 | | | 2 407 793.00 |
DP Provisions pour risques | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 799.00 | | | 2 850 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 733.00 | 63 340.00 | 54 775.00 | 76 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 733.00 | 84 030.00 | 54 775.00 | 76 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | 186 771.00 | | 186 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 658.00 | 1 336 568.00 | 90.00 | 1 336 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 968.00 | 354 968.00 | | 354 968.00 |