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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 530.00 | 154 046.00 | 53 484.00 | 207 530.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 015.00 | 248 536.00 | 29 479.00 | 278 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 136.00 | 291 668.00 | 194 468.00 | 486 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 827.00 | 694 250.00 | 1 374 576.00 | 2 068 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 141.00 | 11 392.00 | 1 386 749.00 | 1 398 141.00 |
BZ Autres créances | 2 392 669.00 | | 2 392 669.00 | 2 392 669.00 |
CF Disponibilités | 1 797 708.00 | | 1 797 708.00 | 1 797 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 308.00 | 11 392.00 | 5 703 916.00 | 5 715 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 135.00 | 705 642.00 | 7 078 493.00 | 7 784 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967 384.00 | 1 035 218.00 | | 967 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 422.00 | 232 165.00 | | 2 513 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 613.00 | 2 542 191.00 | | 4 755 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 589.00 | 250 637.00 | | 1 139 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 090.00 | 368 316.00 | | 1 141 090.00 |
EA Autres dettes | 42 153.00 | 49 737.00 | | 42 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 880.00 | 668 737.00 | | 2 322 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 493.00 | 3 210 928.00 | | 7 078 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 833.00 | 668 690.00 | | 2 322 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 201.00 | | 4 120 201.00 | 4 120 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 201.00 | | 4 120 201.00 | 4 120 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635 704.00 | 39 535.00 | | 3 635 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | 886.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 052.00 | 127.00 | | 22 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 546 637.00 | 22 815.00 | | 4 546 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568 689.00 | 22 941.00 | | 4 568 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 670.00 | 25 490.00 | | 33 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 618.00 | 3 872.00 | | 470 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 289.00 | 29 362.00 | | 504 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064 400.00 | -6 420.00 | | 4 064 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 939.00 | 89 306.00 | | 1 208 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 682.00 | 3 980 226.00 | | 12 375 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 260.00 | 3 748 060.00 | | 9 862 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 422.00 | 232 165.00 | | 2 513 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 736.00 | | 238 279.00 | 4 771 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941 188.00 | 2 068 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 941 188.00 | 774 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 312.00 | | 58 382.00 | 1 155 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 558.00 | | 101 422.00 | 3 614 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 78 475.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 190.00 | 85 293.00 | 2 382 233.00 | 2 991 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 783.00 | 20 263.00 | | 133 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 408.00 | 65 030.00 | 2 382 233.00 | 2 857 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 413.00 | 11 392.00 | 35 413.00 | 35 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 413.00 | 11 392.00 | 35 413.00 | 35 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 413.00 | 11 392.00 | 35 413.00 | 35 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | 35 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 589.00 | 1 139 589.00 | | 1 139 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 669.00 | 203 669.00 | | 203 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 749.00 | 1 386 749.00 | | 1 386 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VB T. V. A. | 671 261.00 | 671 261.00 | | 671 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 408.00 | 1 108 408.00 | | 1 108 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 999.00 | 612 999.00 | | 612 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 050.00 | 3 991 050.00 | | 3 991 050.00 |
VW T.V.A. | 679 405.00 | 679 405.00 | | 679 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 833.00 | 2 322 833.00 | | 2 322 833.00 |