| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 1 785 317.00 | | 1 785 317.00 | 1 785 317.00 |
AP Constructions | 10 393 772.00 | 4 151 508.00 | 6 242 264.00 | 10 393 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 915.00 | 160 489.00 | 67 425.00 | 227 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 349.00 | 36 365.00 | 39 983.00 | 76 349.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 341.00 | | 283 341.00 | 283 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181 493.00 | 4 348 363.00 | 8 833 130.00 | 13 181 493.00 |
BT Marchandises | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 067.00 | 18 825.00 | 656 242.00 | 675 067.00 |
BZ Autres créances | 223 895.00 | | 223 895.00 | 223 895.00 |
CF Disponibilités | 1 146 385.00 | | 1 146 385.00 | 1 146 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 068.00 | 18 825.00 | 3 621 243.00 | 3 640 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 562.00 | 4 367 188.00 | 12 454 374.00 | 16 821 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 168.00 | 2 909 969.00 | | 2 167 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 119.00 | 1 254 799.00 | | 1 574 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 287.00 | 6 584 768.00 | | 6 161 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 851.00 | 3 553 126.00 | | 3 169 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 109.00 | 143 601.00 | | 1 111 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 622.00 | 514 543.00 | | 522 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 317.00 | 837 620.00 | | 709 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 5 815.00 | | 4 833.00 |
EA Autres dettes | 503 133.00 | 522 342.00 | | 503 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 222.00 | 311 111.00 | | 272 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 087.00 | 5 888 158.00 | | 6 293 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 374.00 | 12 472 926.00 | | 12 454 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 918.00 | 2 534 339.00 | | 3 762 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 257 244.00 | 220 445.00 | 15 477 688.00 | 15 257 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 257 244.00 | 220 445.00 | 15 477 688.00 | 15 257 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 683 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 212 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 734 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 887.00 | 34 144.00 | | 36 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 188.00 | 27 697.00 | | 32 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 188.00 | 27 697.00 | | 32 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 269.00 | 30 427.00 | | 163 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 269.00 | 30 427.00 | | 163 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 081.00 | -2 729.00 | | -131 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 553.00 | 588 980.00 | | 722 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 252 108.00 | 15 188 757.00 | | 16 252 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 677 989.00 | 13 933 959.00 | | 14 677 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 119.00 | 1 254 799.00 | | 1 574 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092 897.00 | | 169 713.00 | 13 092 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 292 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 117.00 | 13 181 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 817.00 | 12 483 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405 211.00 | | 147 958.00 | 12 405 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 686.00 | | 21 755.00 | 281 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 229.00 | 373 950.00 | 69 817.00 | 4 044 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 229.00 | 373 950.00 | 69 817.00 | 4 044 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 984.00 | 18 825.00 | 13 984.00 | 13 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 984.00 | 18 825.00 | 13 984.00 | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | 18 825.00 | 13 984.00 | 13 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 13 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 622.00 | 522 622.00 | | 522 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 746.00 | 269 746.00 | | 269 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 133.00 | 503 133.00 | | 503 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 341.00 | -1.00 | 283 341.00 | 283 341.00 |
UX Autres créances clients | 655 544.00 | 655 544.00 | | 655 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169 640.00 | 768 888.00 | 1 928 743.00 | 3 169 640.00 |
VI Groupe et associés | 981 692.00 | 981 692.00 | | 981 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 241.00 | | | 322 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 264.00 | | | 718 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 414.00 | 944 073.00 | 283 341.00 | 1 227 414.00 |
VW T.V.A. | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 087.00 | 3 762 918.00 | 2 058 160.00 | 6 293 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 664.00 | 383 110.00 | | 388 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 723.00 | 156 249.00 | | 136 723.00 |
ST Autres comptes | 901 957.00 | 812 238.00 | | 901 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248 295.00 | 1 242 865.00 | | 1 248 295.00 |
YT Sous‐traitance | 708 620.00 | 575 751.00 | | 708 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | 960.00 | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 356.00 | 205 932.00 | | 217 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606 020.00 | 589 042.00 | | 606 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 041 414.00 | 3 799 078.00 | | 4 041 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733 407.00 | 1 776 124.00 | | 1 733 407.00 |
ZE Dividendes | 1 997 600.00 | | | 1 997 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 836.00 | 2 788 063.00 | | 2 997 836.00 |