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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 350 292.00 | 300 000.00 | 50 292.00 | 350 292.00 |
AN Terrains | 411 767.00 | 311 140.00 | 100 626.00 | 411 767.00 |
AP Constructions | 551 657.00 | 458 237.00 | 93 419.00 | 551 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 483.00 | 285 109.00 | 57 374.00 | 342 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 775.00 | 1 642 100.00 | 750 674.00 | 2 392 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 728.00 | 70 672.00 | 636 055.00 | 706 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 718.00 | 3 074 046.00 | 1 726 671.00 | 4 800 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 644.00 | 188 162.00 | 1 081 481.00 | 1 269 644.00 |
BZ Autres créances | 156 623.00 | 31 025.00 | 125 597.00 | 156 623.00 |
CF Disponibilités | 250 593.00 | | 250 593.00 | 250 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 843.00 | 219 188.00 | 1 589 655.00 | 1 808 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 586.00 | 3 293 234.00 | 3 326 351.00 | 6 619 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 035 506.00 | 6 363 294.00 | | 6 035 506.00 |
DG Autres réserves | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
DH Report à nouveau | -4 586 383.00 | -4 628 930.00 | | -4 586 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | -285 239.00 | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 941.00 | 1 971 832.00 | | 1 993 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 024.00 | 16 257.00 | | 10 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 024.00 | 16 257.00 | | 10 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 880.00 | 114 296.00 | | 88 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 619.00 | 90 734.00 | | 74 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 737.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 896.00 | 494 455.00 | | 520 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 999.00 | 464 877.00 | | 505 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | 2 000.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | | 20 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 82 555.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 553.00 | 1 270 031.00 | | 1 266 553.00 |
ED (V) | 55 831.00 | 55 167.00 | | 55 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 351.00 | 3 313 288.00 | | 3 326 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 968.00 | 1 785 282.00 | 4 409 250.00 | 2 623 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 968.00 | 1 785 282.00 | 4 409 250.00 | 2 623 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 600.00 | 44 039.00 | | 148 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 996.00 | 160 000.00 | | 280 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 596.00 | 204 039.00 | | 429 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 527.00 | 6 009.00 | | 32 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 573.00 | 3 048.00 | | 262 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 100.00 | 309 058.00 | | 295 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 496.00 | -105 018.00 | | 134 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 3 284.00 | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 164.00 | 4 548 009.00 | | 5 107 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 055.00 | 4 833 249.00 | | 5 085 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 109.00 | -285 239.00 | | 22 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 257.00 | 17 904.00 | 16 257.00 | 16 257.00 |
6T Sur comptes clients | 117 322.00 | 108 107.00 | 6 241.00 | 117 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 322.00 | 108 107.00 | 6 241.00 | 117 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 579.00 | 126 011.00 | 22 498.00 | 133 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 896.00 | 520 896.00 | | 520 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 880.00 | 25 684.00 | 63 195.00 | 88 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 999.00 | 505 999.00 | | 505 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 744.00 | 1 489 516.00 | 38 228.00 | 1 527 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 843.00 | 1 202 648.00 | 63 195.00 | 1 265 843.00 |