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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 000.00 | 278 982.00 | 371 017.00 | 650 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 996.00 | 279 032.00 | 534 964.00 | 813 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090 218.00 | 229 534.00 | 16 860 684.00 | 17 090 218.00 |
BZ Autres créances | 28 388 399.00 | 16 207.00 | 28 372 192.00 | 28 388 399.00 |
CF Disponibilités | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 239.00 | | 227 239.00 | 227 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 899 687.00 | 245 741.00 | 45 653 946.00 | 45 899 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 713 684.00 | 524 774.00 | 46 188 910.00 | 46 713 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 032 135.00 | | | 24 032 135.00 |
CU Autres participations | 7 672.00 | 50.00 | 7 622.00 | 7 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 3 602 959.00 | 3 131 677.00 | | 3 602 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 823.00 | 471 282.00 | | 335 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 307.00 | 3 755 484.00 | | 4 091 307.00 |
DP Provisions pour risques | 205 600.00 | 92 222.00 | | 205 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 600.00 | 92 222.00 | | 205 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170.00 | 102 151.00 | | 18 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 860.00 | 114 151.00 | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313 991.00 | 11 791 834.00 | | 17 313 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 479 780.00 | 11 145 603.00 | | 12 479 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 491.00 | | | 284 491.00 |
EA Autres dettes | 11 775 712.00 | 8 826 919.00 | | 11 775 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 892 003.00 | 31 980 659.00 | | 41 892 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 188 910.00 | 35 828 365.00 | | 46 188 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 892 003.00 | 31 980 659.00 | | 41 892 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170.00 | 102 151.00 | | 18 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 520 332.00 | | 65 520 332.00 | 65 520 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 520 332.00 | | 65 520 332.00 | 65 520 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 743 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 032 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 268 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 358.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 824 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 332.00 | 91 586.00 | | 46 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 332.00 | 91 586.00 | | 46 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 364.00 | 81 072.00 | | 36 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 364.00 | 81 072.00 | | 36 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | 10 513.00 | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 207 273.00 | 55 849 728.00 | | 66 207 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 871 449.00 | 55 378 446.00 | | 65 871 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 823.00 | 471 282.00 | | 335 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 954.00 | | 489 800.00 | 362 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 163 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 218.00 | 2 540.00 | 813 996.00 | 36 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | | 650 000.00 | 36 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 481.00 | | 408 737.00 | 277 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 473.00 | | 81 064.00 | 85 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 489.00 | 46 493.00 | | 232 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 489.00 | 46 493.00 | | 232 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 222.00 | 153 478.00 | 40 100.00 | 92 222.00 |
6T Sur comptes clients | 70 518.00 | 219 151.00 | 60 135.00 | 70 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 518.00 | 235 408.00 | 60 135.00 | 70 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 740.00 | 388 886.00 | 100 235.00 | 162 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 836.00 | 100 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313 991.00 | 17 313 991.00 | | 17 313 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590 828.00 | 4 590 828.00 | | 4 590 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568 446.00 | 2 568 446.00 | | 2 568 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 491.00 | 284 491.00 | | 284 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775 712.00 | 11 775 712.00 | | 11 775 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 815 302.00 | 16 815 302.00 | | 16 815 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 916.00 | 274 916.00 | | 274 916.00 |
VB T. V. A. | 2 812 170.00 | 2 812 170.00 | | 2 812 170.00 |
VC Groupe et associés | 24 032 135.00 | | 24 032 135.00 | 24 032 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 354.00 | 1 219 354.00 | | 1 219 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 426.00 | 1 538 426.00 | | 1 538 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 862 181.00 | 21 830 046.00 | 24 032 135.00 | 45 862 181.00 |
VW T.V.A. | 4 101 152.00 | 4 101 152.00 | | 4 101 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 892 003.00 | 41 892 003.00 | | 41 892 003.00 |