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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 913.00 | 521 768.00 | 157 145.00 | 678 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 641 030.00 | 546 608.00 | 1 187 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 250.00 | 304 535.00 | 123 715.00 | 428 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 618.00 | 400 852.00 | 202 766.00 | 603 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BF Prêts | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 170 162.00 | 1 995 598.00 | 8 174 564.00 | 10 170 162.00 |
BT Marchandises | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 734.00 | 18 635.00 | 1 261 099.00 | 1 279 734.00 |
BZ Autres créances | 287 537.00 | 87 206.00 | 200 331.00 | 287 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 1 464.00 | 1 236.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 1 672 599.00 | | 1 672 599.00 | 1 672 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 317.00 | 107 305.00 | 3 281 011.00 | 3 388 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 478.00 | 2 102 903.00 | 11 455 575.00 | 13 558 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CU Autres participations | 6 847 018.00 | 43 830.00 | 6 803 188.00 | 6 847 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 4 748 051.00 | | | 4 748 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 905.00 | | | 1 223 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 097 313.00 | | | 9 097 313.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 807.00 | | | 956 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | | | 355 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 742.00 | | | 931 742.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 262.00 | | | 2 308 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 455 575.00 | | | 11 455 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 012.00 | | | 1 777 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 645.00 | | 3 197 645.00 | 3 197 645.00 |
FG Production vendue services | 1 909 115.00 | | 1 909 115.00 | 1 909 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 760.00 | | 5 106 760.00 | 5 106 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 459.00 | | | 5 270 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 554.00 | | | 4 046 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 905.00 | | | 1 223 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 862.00 | | 252 522.00 | 9 919 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 10 170 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 1 807 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 578.00 | | 132 459.00 | 700 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 509.00 | | 29 691.00 | 1 780 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428 591.00 | | 90 372.00 | 7 428 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 950.00 | 108 188.00 | 2 222.00 | 1 444 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 897.00 | 44 686.00 | | 499 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 870.00 | 63 502.00 | 2 222.00 | 934 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 721.00 | 6 349.00 | 14 400.00 | 96 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 045.00 | 207 342.00 | 14 400.00 | 359 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 045.00 | 207 342.00 | 14 400.00 | 409 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 349.00 | 14 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 355 115.00 | | 355 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 813.00 | 399 813.00 | | 399 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 618.00 | | 603 618.00 | 603 618.00 |
UP Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 759.00 | 1 257 759.00 | | 1 257 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 250.00 | 425 000.00 | 531 250.00 | 956 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 291.00 | 1 607 557.00 | 647 734.00 | 2 255 291.00 |
VW T.V.A. | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 777.00 | 1 771 527.00 | 531 250.00 | 2 302 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |