| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 36 452.00 | 2 559.00 | 39 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 515.00 | 36 452.00 | 61 063.00 | 97 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 993.00 | | 233 993.00 | 233 993.00 |
BZ Autres créances | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
CF Disponibilités | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 900.00 | | 565 900.00 | 565 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 415.00 | 36 452.00 | 626 963.00 | 663 415.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DL TOTAL (I) | 234 596.00 | | | 234 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 963.00 | | | 626 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 367.00 | | | 342 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21 204.00 | | -21 204.00 | -21 204.00 |
FG Production vendue services | 588 706.00 | | 588 706.00 | 588 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 502.00 | | 567 502.00 | 567 502.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 149.00 | | | 568 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 644.00 | | | 511 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 409.00 | | 1 106.00 | 96 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | | 1 106.00 | 37 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 684.00 | 1 768.00 | 36 452.00 | 34 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 684.00 | 1 768.00 | 36 452.00 | 34 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 472.00 | 285 472.00 | | 285 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 233 993.00 | 233 993.00 | | 233 993.00 |
VB T. V. A. | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 109.00 | 348 891.00 | 2 218.00 | 351 109.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 367.00 | 342 367.00 | 50 000.00 | 392 367.00 |